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Text File  |  1989-05-31  |  2KB  |  77 lines
  1. correctly, total return will be $280,073.40.
  2.  
  3. appreciation and dividends received.  If you optimize your model
  4.  
  5. YOUR MISSION:  Maximize total return, which is the sum of price
  6.  
  7.  
  8.  
  9. expect each stock to appreciate over the next year.
  10.  
  11. Through your own analysis, you have determined how much you
  12.  
  13.  
  14.  
  15.         if every stock in your portfolio drops to its support price.
  16.  
  17.         must be structured so that no more than $150,000 will be lost
  18.  
  19.         the prices of the stocks are not expected to fall.  Your portfolio
  20.  
  21.         "Support Prices" for the recommended stocks, below which
  22.  
  23.  5)  Hi-Lo's Research Department has provided you with a list of
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  4)  The portfolio shall have a minimum dividend yield of 3.00%.
  28.  
  29.  
  30.  
  31.          always 1.00.
  32.  
  33.          value means greater volatility, and the beta of the market is 
  34.  
  35.          weighted average beta of the individual stocks.  A higher beta
  36.  
  37.          To calculate the portfolio's beta, simply compute the dollar-
  38.  
  39.          stock has been provided by Hi-Lo's research department.
  40.  
  41.          volatile than the market as a whole.  The beta value for each
  42.  
  43.  3)  The portfolio, as measured by "beta", must not be more
  44.  
  45.  
  46.  
  47.         one stock.
  48.  
  49.  2)  No more than 15% of the portfolio may be invested in any
  50.  
  51.  
  52.  
  53.          list".
  54.  
  55.  1)  You must invest only in stocks on the firms "recommended
  56.  
  57.  
  58.  
  59. limitations:
  60.  
  61. The Investment Policy Committee has given you a variety of
  62.  
  63.  
  64.  
  65. portfolio.
  66.  
  67. account in the stock market so as to yield the most profitable
  68.  
  69. Hi-Lo Investment Corporation.  Your job is to invest a $1,630,000
  70.  
  71. Welcome to your first day on the job as portfolio manager for the
  72.  
  73.  
  74.  
  75. >> This example is too large to be solved by the demo version. <<
  76.  
  77.